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株価分析

株式市場で富を複利化したい場合は、インデックスファンドを購入することで実現できます。 しかし、平均以上の銘柄を選ぶことでリターンを大幅に高めることができます。 たとえば、キンバリー・クラーク・デ・メキシコ、SAB de CV (BMV:KIMBERA) の株価は過去 1 年間で 37% 上昇し、市場リターンの約 8.1% (配当を含まない) を明らかに上回っています。 そうすれば株主も笑顔になるはずだ。 長期的なリターンはそれほど良くなく、株価は3年前と比べて7.5％しか上昇していない。

株価は今週3.1％下落したが、長期的な視点に注目し、株価の歴史的リターンが基礎的なファンダメンタルズによってもたらされているかどうかを確認する価値がある。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

昨年、キンバリー クラーク デ メキシコ SAB de C. V は 1 株当たり利益 (EPS) を 54% 増加させました。 37%の株価上昇がEPSの伸びに追いついていなかったと言っても過言ではありません。 したがって、市場は以前ほどキンバリー・クラーク・デ・メキシコSAB de C.Vに興奮していないようだ。 これはチャンスかもしれません。

以下の図は、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを示しています (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

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投資収益率を見るときは、総株主収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 したがって、多額の配当を支払っている企業の場合、TSR は株価リターンよりもはるかに高いことがよくあります。 偶然にも、キンバリー・クラーク・デ・メキシコSAB de C.Vの過去1年間のTSRは44%であり、前述の株価リターンを上回っています。 これは主に配当金の支払いによるものです。

Kimberly-Clark de México SAB de C. V が過去 12 か月間で株主総利益率 44% を株主に還元したことは喜ばしいことです。 そしてこれには配当金も含まれます。 1 年物の TSR は 5 年物の TSR (後者は年率 8%) よりも優れているため、最近株価のパフォーマンスが向上しているように見えます。 株価の勢いが依然として強いことを考えると、機会を逃さないように、株価を詳しく調べてみる価値はあるかもしれません。 市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。 それでも、キンバリー クラーク デ メキシコ SAB de C. V が表示されていることには注意してください。投資分析における 2 つの警告サイン、あなたは知っておくべきです...

ただし、注意してください:キンバリー・クラーク・デ・メキシコSAB de C.Vは買うのに最適な株ではないかもしれない 。 それでこれを覗いてみてください無料過去に利益が成長した (および今後の成長が予測される) 興味深い企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在メキシコの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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