リライアンス・スチール＆アルミニウム (NYSE:RS) の株主は過去 5 年間で 29% の CAGR を達成しました

会社の株を買うときは、会社が失敗してお金を失う可能性があることを念頭に置く価値があります。 しかし明るい面としては、高品質の企業の株を適切な価格で購入すれば、100% をはるかに超える利益が得られるということです。 長期リライアンス・スチール・アンド・アルミニウム株式会社 (NYSE:RS) の株価は 5 年間で 221% 上昇しているため、株主はこのことをよく認識しているでしょう。 過去 3 か月で 17% 上昇したことも株主にとっては喜ばしいことです。 しかし、この動きは市場の適度な活況（90日間で11％上昇）に後押しされた可能性がある。

そこで、会社の長期的な業績が基礎となる事業の進捗状況と一致しているかどうかを調査して確認してみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 企業に対するセンチメントがどのように変化したかを評価するための、欠陥はあるものの合理的な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) と株価を比較することです。

5 年間の株価上昇期間中、リライアンス スチール & アルミニウムは年間 19% の複利一株利益 (EPS) の成長を達成しました。 この EPS の伸びは、同じ期間の株価の年間 26% の伸びよりも遅いです。 したがって、市場がこのビジネスに対して5年前よりも高い評価を持っていると考えるのが公平です。 そして、成長の実績を考えれば、これは驚くべきことではありません。

EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを以下に示します (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

おそらく、CEO の給与が同様の規模の企業の中央値よりも低いことは注目に値するでしょう。 しかし、CEO の報酬は常にチェックする価値がありますが、本当に重要な問題は、会社が今後収益を伸ばすことができるかどうかです。 これ無料Reliance Steel & Aluminium の利益、収益、キャッシュ フローに関するインタラクティブ レポートは、株価をさらに詳しく調査したい場合に最適な出発点です。

投資家は株価リターンを測定するだけでなく、総株主リターン (TSR) も考慮する必要があります。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。 Reliance Steel & Aluminium の過去 5 年間の TSR は 256% であり、これは上記の株価リターンよりも優れていることに注目します。 したがって、会社が支払った配当は株主の総利益を押し上げました。

Reliance Steel & Aluminium の株主が昨年、総株主還元率 54% を受け取ったのは嬉しいことです。 そしてこれには配当金も含まれます。 この増加率は、5 年間の年間 TSR (29%) よりも優れています。 したがって、最近会社の周囲の感情は前向きになっているようです。 株価の勢いが依然として強いことを考えると、機会を逃さないように、株価を詳しく調べてみる価値はあるかもしれません。 市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。 たとえば、私たちが発見したのは、Reliance Steel & Aluminium の警告標識 1 つここに投資する前に知っておくべきこと。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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