EPS の成長などにより、PWR ホールディングス (ASX:PWH) は興味深い事例を発表

投資家はしばしば、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれます。たとえそれが、利益はおろか何の収益も得られない「ストーリー株」を買うことを意味するとしてもです。 しかし現実には、企業が長期にわたり損失を毎年出すと、通常、投資家がその損失の一部を負担することになります。 赤字企業は資本のスポンジのように振る舞う可能性があるため、投資家は悪い資金の後に良い資金を投じないよう注意する必要があります。

これらすべてとは対照的に、多くの投資家は次のような企業に注目することを好みます。PWRホールディングス (ASX:PWH) は収益だけでなく利益も得ています。 たとえこの会社が市場で正当に評価されていたとしても、投資家は、安定した利益を生み出すことがPWRホールディングスに長期的な価値を株主に付加する手段を提供し続けることに同意するだろう。

PWRホールディングスの最新分析をご覧ください。

市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機であるため、最終的には株価が 1 株当たり利益 (EPS) の結果に従うことが予想されます。 したがって、経験豊富な投資家が投資調査を行う際に企業の EPS に細心の注意を払うのは当然です。 PWR ホールディングスは、3 年間で EPS を年間 13% 増加させることに成功しました。 これを維持できれば、かなりの成長率だ。

収益の伸びと利払い・税引前利益（EBIT）マージンを注意深く考慮することは、最近の利益成長の持続可能性に関する見解を知るのに役立ちます。 PWR ホールディングスの EBIT マージンは昨年とほぼ変わっていませんが、同社はこの期間の収益が 24% 増加して 1 億 800 万オーストラリアドルになったことを嬉しく思います。 それは会社にとって心強いニュースです！

以下のグラフでは、同社が時間の経過とともに収益と収益をどのように成長させてきたかがわかります。 より詳細な詳細については、画像をクリックしてください。

私たちは今この瞬間に生きていますが、投資決定プロセスにおいて将来が最も重要であることにほとんど疑いの余地はありません。 それでは、PWR ホールディングスの将来の EPS 予想を示すこのインタラクティブなチャートをチェックしてみてはいかがでしょうか?

投資家は常に保有する企業に対する信任投票を求めており、インサイダー買いは市場の楽観性を示す重要な指標の1つです。 インサイダー買いは、企業に近い関係者が株価の上昇に自信を持っていることを示す場合が多いためだ。 しかし、内部関係者が間違っていることもあり、彼らの買収の背後にある正確な考え方はわかりません。

PWRホールディングスの内部関係者は、その年を通じて株式の売却を控えただけでなく、株式の購入に11万オーストラリアドルを費やした。 同社が将来に向けて楽観的なイメージを描いていることから、これは良い見通しだ。 また、1 株当たり約 AU$9.98 の株式に AU$100,000 を支払って、単独で最大の買収を行ったのは独立社外取締役のローランド・デーンであることにも注目します。

インサイダー買収に加えて、PWRホールディングスのインサイダーがこの事業に貴重な投資を行っていることは良いことだ。 同社の1億2,000万豪ドル相当の株式を保有することは笑い事ではなく、内部関係者は株主に最善の結果をもたらすことに尽力するだろう。 同社の13％を占める内部関係者による共同投資は、経営陣が長期的な焦点を絞った意思決定を下すという自信を育んでいる。

インサイダーは明らかに株式を保有し、蓄積することに喜んでいるが、それは全体像の一部にすぎない。 それは、PWRホールディングスのキース・ウィール最高経営責任者（CEO）の報酬が、この規模の企業の他のCEOと比べて比較的控えめな水準だからだ。 PWRホールディングスと同規模、時価総額が3億100万豪ドルから12億豪ドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は約120万豪ドルである。

PWRホールディングスのCEOは、2022年6月終了年度に80万6千オーストラリアドルの報酬を受け取った。これは実際、同規模の企業のCEOの中央値を下回っている。 CEO の報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではありませんが、報酬が控えめであれば、それは CEO と一般株主の間の連携強化をサポートします。 一般に、妥当な給与水準が適切な意思決定を証明しているという議論がなされます。