ニコレット・バンクシェアーズ (NYSE:NIC) は今週 6.4% 急騰しましたが、収益の伸びは依然として 5 倍を下回っています。

株を買って何年も保有していれば、利益が出ることを期待するでしょう。しかしそれ以上に、市場平均よりも上昇することを望んでいるでしょう。株主にとっては残念ですが、ニコレット・バンクシェアーズ株式会社 (NYSE:NIC) の株価は過去 5 年間で 52% 上昇しましたが、これは市場のリターンを下回っています。昨年だけで見ると株価は6.9％上昇している。

堅調な7日間の業績を背景に、同社のファンダメンタルズが長期的な株主利益の推進にどのような役割を果たしたかを確認してみよう。

Nicolet Bankshares の最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

Nicolet Bankshares は 5 年間の株価上昇期間中、年率 1.0% の複利一株利益 (EPS) の成長を達成しました。この EPS の伸び率は、株価の年間平均上昇率 9% よりも低いです。したがって、市場がこのビジネスに対して5年前よりも高い評価を持っていると考えるのが公平です。そして、成長の実績を考えれば、これは驚くべきことではありません。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

過去 12 か月間、内部関係者が株を購入していることを好感しています。それでも、現在の株主が儲かるかどうかよりも、将来の収益の方がはるかに重要になるだろう。株を売買する前に、過去の成長傾向を詳しく調べることを常にお勧めします。こちらから入手できます。

Nicolet Bankshares は過去 12 か月間で 7.3% の TSR を提供しました。しかし、そのリターンは市場を下回っています。おそらく、同社が5年間にわたって株主に年間9％のTSRを提供してきたことは、さらに優れた長期的な実績を持っていることを示す良い兆候だろう。株価の上昇が鈍化しているにもかかわらず、事業が順調に業績を伸ばし続ける可能性は十分にあります。市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。たとえば、リスクについて考えてみましょう。どの企業もそれらを持っており、私たちはそれを発見しましたNicolet Bankshares に対する警告サイン 1 つについて知っておくべきです。

インサイダーが購入している銘柄はニコレット・バンクシェアだけではない。探すのが好きな人向け投資で成功するこれ無料最近インサイダー買収を行った成長企業のリストは、まさに切符かもしれません。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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