シントマー (LON:SYNT) の投資家は、5 年前に投資した場合、81% の損失を抱えている

長期投資が最適ですが、すべての株を永久に保有すべきという意味ではありません。 私たちは投資家仲間が苦労して稼いだお金を失うのを見るのを本当に嫌います。 あなたが握った場合を想像してくださいシンソマー社 (LON:SYNT) 株価は 50 年間にわたり 85% 下落しました。 また、株価は過去 12 か月で 66% 下落しているため、心配しているのは長期投資家だけではないのではないかと思われます。 最近の株主の経営はさらに悪化しており、株価は過去90日間で30％下落した。 この価格暴落を乗り切ることができる人が、多様なポートフォリオを持っていることを心から願っています。 たとえお金を失ったとしても、教訓を失う必要はありません。

株主は長期的には下落しているため、その期間の基礎的なファンダメンタルズを見て、それがリターンと一致しているかどうかを確認してみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 企業に対する市場の認識がどのように変化したかを検討する不完全ではあるが簡単な方法の 1 つは、1 株当たり利益 (EPS) の変化を株価の動きと比較することです。

過去 5 年間、シントマー社は EPS がゼロを下回ったため、株価が下落しました。 これは、収益に影響を与えた特別な項目によるものでもあります。 同社は赤字ポジションに転落しているため、EPSの変化と株価の変化を比較するのは困難です。 しかし、状況を考慮すると、一般的にはより低い価格が予想されます。

下の画像は、EPS が時間の経過とともにどのように追跡されたかを示しています (画像をクリックすると、より詳細な情報が表示されます)。

当社は、インサイダーが昨年に多額の購入を行ったことを前向きに考えています。 それでも、現在の株主が儲かるかどうかよりも、将来の収益の方がはるかに重要になるだろう。 株を売買する前に、過去の成長傾向を詳しく調べることを常にお勧めします。こちらから入手できます。

シントマーの総株主利益率 (TSR) と株価利益率の違いについて言及しないのは不謹慎です。 TSR は、現金配当の価値 (受け取った配当が再投資されたと仮定) と、割引増資およびスピンオフの計算値を考慮した収益計算です。 配当金はシントマー株主にとって非常に有益であり、この現金配当により、過去 5 年間で株主の損失総額が 81% であり、株価リターンほど悪くない理由が説明されています。

昨年、市場全体が約3.1％上昇した一方で、シントマーの株主は66％下落した。 ただし、最高の株式であっても、12 か月の期間では市場のパフォーマンスを下回る場合があることに留意してください。 残念なことに、昨年の業績は、過去 5 年間の年率 13% の損失よりも悪かったことを考えると、未解決の課題を示している可能性があります。 ロスチャイルド男爵が投資家は「路上に血が流れているときに買うべきだ」と言ったことは承知していますが、投資家はまず自分たちが質の高いビジネスを購入していることを確認する必要があると警告します。 業績の指標として株価を長期的に見るのは非常に興味深いと思います。 しかし、本当に洞察を得るには、他の情報も考慮する必要があります。 たとえばリスクなどです。 どの企業もそれらを持っており、私たちはそれを発見しましたシントマーに対する 2 つの警告サイン(そのうち 1 つは少し心配です!) 知っておくべきです。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在英国の取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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