ヒューマナ (NYSE:HUM) の 5 つ

株価分析

長期投資の最大のポイントはお金を稼ぐことです。 さらに、株価が市場よりも早く上昇することを望むのが一般的です。 株主にとっては残念ですが、株式会社ヒューマナ (NYSE:HUM) の株価は過去 5 年間で 50% 上昇しましたが、これは市場のリターンを下回っています。 拡大してみると、株価は昨年1.5％しか上昇していません。

過去 1 週間だけで、同株の時価総額は 40 億米ドル増加しているため、基本的なパフォーマンスが長期的なリターンをもたらしているかどうかを見てみましょう。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

ヒューマナは 5 年間にわたり、1 株あたりの利益を年間 23% のペースで成長させることに成功しました。 EPS の伸びは、同期間の年間株価上昇率 9% よりも印象的です。 そのため、市場は最近この株に対してそれほど熱狂的ではないようだ。

EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを以下に示します (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

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投資収益率を見るときは、総株主収益率 (TSR) と株価収益率の差を考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 したがって、多額の配当を支払っている企業の場合、TSR は株価リターンよりもはるかに高いことがよくあります。 Humana の過去 5 年間の TSR は 56% であり、これは上記の株価リターンよりも優れていることに注目します。 これは主に配当金の支払いによるものです。

Humana は過去 12 か月間で 2.2% の TSR を提供しました。 残念ながら、これは市場のリターンには及ばない。 明るい面としては、長期的なリターン (5 年以上にわたり年率約 9% で推移) が良くなっているように見えます。 株価の上昇が鈍化しているにもかかわらず、事業が順調に業績を伸ばし続ける可能性は十分にあります。 Humana にもっと時間を費やす前に、ここをクリックしてインサイダーが株を売買していないか確認するのが賢明かもしれません。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

Humana にとってのリスクとチャンスは何ですか?

ニューヨーク証券取引所:ハム

ヒューマナ

Humana Inc. はその子会社とともに、米国で健康と福祉の企業として事業を展開しています。

報酬

当社の公正価値推定を55.4%下回る水準で取引されている

利益は年間 10.21% 増加すると予想されます

過去 1 年間で利益は 7.5% 増加しました

リスク

リスク チェックでは HUM のリスクは検出されませんでした。

株価

時価総額

1年間のリターン

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