アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ (NYSE:AMG) の投資家は、過去 3 年間の 85% という好成績に満足するでしょう。

アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 (NYSE:AMG) の株主は、株価がこの月で 19% 下落したことを目の当たりにしました。しかし、過去 3 年間のリターンが満足のいくものであるという事実には変わりありません。過去 3 年間で株価は 84% 上昇しており、市場よりも優れています。

それを念頭に置いて、企業の基本的なファンダメンタルズが長期的な業績の原動力となっているか、あるいは何らかの矛盾があるかどうかを確認する価値はあります。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

アフィリエイト・マネージャーズ・グループは、3 年間で EPS を年間 134% 増加させることができ、株価が上昇しました。この EPS の伸びは、株価の年間平均上昇率 23% よりも高くなります。したがって、市場が株価を冷やしていると合理的に結論付けることができます。この慎重な感情は、4.00 という（かなり低い）PER に反映されています。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

過去 12 か月間、内部関係者が株を購入していることを好感しています。そうは言っても、ほとんどの人は収益と収益の成長傾向がビジネスにとってより有意義なガイドであると考えています。私たちのものを見てみる価値は十分にあるかもしれません無料アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループの利益、収益、キャッシュ・フローに関するレポート。

昨年、市場全体が約 3.8% 上昇した一方で、アフィリエイト・マネージャーズ・グループの株主は (配当を含めても) 3.4% 下落しました。ただし、最高の株式であっても、12 か月の期間では市場のパフォーマンスを下回る場合があることに留意してください。残念ながら、過去 5 年間の年率 1.6% の損失よりも悪かったことを考えると、昨年の業績は未解決の課題を示している可能性があります。一般的に言えば、長期的な株価の低迷は悪い兆候である可能性がありますが、逆張り投資家は好転を期待して株価を調査したいと考えるかもしれません。市況が株価に与える可能性のあるさまざまな影響を考慮することは十分に価値がありますが、さらに重要な要素が他にもあります。たとえば、常に存在する投資リスクの不安を考えてみましょう。2 つの警告サインを特定しましたAffiliated Managers Group (無視すべきではない少なくとも 1 つ) と協力し、それらを理解することが投資プロセスの一部である必要があります。

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この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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