Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR) の 5 社

株価分析

企業の株を購入した後（レバレッジがないと仮定して）最悪の結果は、投入した資金をすべて失うことです。しかし、もう少し軽い話で言えば、優良企業であれば株価が 100% をはるかに超える上昇をする可能性があります。 たとえば、ビクトリーキャピタルホールディングス株式会社 (NASDAQ:VCTR) の株価は、過去 5 年間で 229% 急騰しました。 ほとんどの人はそれにとても満足するでしょう。 株価が前四半期比で14％上昇したことも良いことだ。 しかし、この動きは、市場が適度に活況であること（90日間で12％上昇）に支援された可能性があります。

株価は今週3.3％下落したが、長期的な視点に注目し、株価の歴史的リターンが基礎的なファンダメンタルズによってもたらされたかどうかを確認する価値はある。

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ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

Victory Capital Holdings は、5 年以上にわたり、年間 46% のペースで 1 株当たり利益を成長させることに成功しました。 EPS の伸びは、同期間の年間株価上昇率 27% よりも目覚ましいものです。 したがって、市場は同社に対して相対的に悲観的な見方をしているようだ。 8.63 というかなり低い PER も、市場の不安を示唆しています。

以下の画像で、EPS が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

過去 12 か月間、内部関係者が株を購入していることを好感しています。 そうは言っても、ほとんどの人は収益と収益の成長傾向がビジネスにとってより有意義なガイドであると考えています。 これ無料Victory Capital Holdings の収益、収益、キャッシュ フローに関するインタラクティブ レポートは、株価をさらに詳しく調査したい場合に最適な出発点です。

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。 株価収益率は株価の変動のみを反映するのに対し、TSR には配当額 (再投資されたと仮定) と割引資本調達またはスピンオフの利益が含まれます。 おそらく、TSR は株式によってもたらされるリターンのより包括的な全体像を示します。 偶然にも、ビクトリー・キャピタル・ホールディングスの過去5年間のTSRは260%であり、前述の株価リターンを上回っています。 そして、配当金の支払いが乖離の主な説明になると推測しても、賞賛の余地はありません。

Victory Capital Holdings の株主が昨年、総株主還元率 22% を受け取ったのは嬉しいことです。 もちろん配当金も含めてです。 しかし、これは同社が5年間にわたって毎年株主に提供してきた年間29％のTSRには及ばない。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、Victory Capital Holdings をより深く理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、常に存在する投資リスクの不安を考えてみましょう。2 つの警告サインを特定しましたVictory Capital Holdings との提携を検討しており、それらを理解することが投資プロセスの一部である必要があります。

内部関係者が株を買っているのはビクトリー・キャピタル・ホールディングスだけではない。 それでこれを覗いてみてください無料インサイダー購入を行っている成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在アメリカの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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