5 年前にケルシアン グループ (ASX:KLS) に投資した人は 85% 上昇

一般的に、積極的な銘柄選択の目的は、市場平均を上回るリターンを提供する企業を見つけることです。 そして真実は、質の高いビジネスを適切な価格で購入すれば、大きな利益を得ることができるということです。 つまり、ケルシアン グループの株価は 5 年間で 56% 上昇し、市場リターンの 11% を軽く超えています (配当を無視)。 一方、最近の利益はそれほど目覚ましいものではなく、株主の利益は配当を含めて 10% にすぎません。

それを念頭に置いて、企業の基本的なファンダメンタルズが長期的な業績の原動力となっているか、あるいは何らかの矛盾があるかどうかを確認する価値はあります。

Kelsian Group の最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。 一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

ケルシアン グループの株価上昇の 5 年間で、実際には EPS は年間 5.2% 減少しました。

基本的に、投資家がEPSに注目しているとは考えにくい。 1 株あたりの利益は株価と一致していないようなので、代わりに他の指標を見てみましょう。

対照的に、年間 42% の収益成長は、おそらく Kelsian Group が成長している証拠であり、実質的にプラスであると考えられます。 その場合、同社は成長を促進するために現在の1株当たり利益を犠牲にする可能性がある。

以下の画像で、収益と収益が時間の経過とともにどのように変化したかを確認できます (正確な値を表示するには、グラフをクリックしてください)。

当社は、インサイダーが昨年に多額の購入を行ったことを前向きに考えています。 そうは言っても、ほとんどの人は収益と収益の成長傾向がビジネスにとってより有意義なガイドであると考えています。 アナリストがケルシアン・グループについてどのような予測をしているかは、この記事で確認できます。相互の作用将来の利益予測のグラフ。

特定の株式について、株価の利益だけでなく、株主の総利益も考慮することが重要です。 TSR には、配当金が再投資されるという前提に基づいて、配当金とともにスピンオフまたは割引資本調達の価値が組み込まれています。 TSR は配当を支払う銘柄のより完全な全体像を与えると言っても過言ではありません。 偶然にも、ケルシアン・グループの過去5年間のTSRは85%であり、前述の株価リターンを上回っています。 これは主に配当金の支払いによるものです。

Kelsian Group の株主が 1 年間で合計 10% の株主還元を受け取ったことを報告できることを嬉しく思います。 もちろん配当金も含めてです。 そうは言っても、5 年間の TSR 年率 13% はさらに優れています。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、Kelsian Group をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、私たちが特定したのは、Kelsian Group の 3 つの警告サインあなたが知っておくべきこと。

内部関係者が株を買っているのはケルシアン・グループだけではない。 それでこれを覗いてみてください無料インサイダー購入を行っている成長企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリアの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

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