クオリタス (ASX:QAL) の株主は昨年 15% の利益を得ています

インデックスファンドへのパッシブ投資は、市場全体とほぼ同じ収益を生み出す可能性があります。しかし、（分散ポートフォリオの一部として）平均よりも優れた銘柄を選択することで、それよりも良い結果を得ることができます。つまり、品質に限界がある (ASX:QAL) の株価は 1 年前と比べて 14% 上昇しており、同時期の市場リターン約 1.3% (配当を含まない) よりもはるかに優れています。そのアウトパフォーマンスを長期にわたって維持できれば、投資家は非常にうまくいくでしょう。クオリタスは上場されてからそれほど時間が経っていないため、株価の傾向をよりよく理解するには、しばらくフォローする必要があります。

そこで、過去 1 年間の基礎的なファンダメンタルズを評価し、それが株主還元と歩調を合わせて推移したかどうかを確認してみましょう。

クオリタスの最新分析をご覧ください。

ベンジャミン・グレアムの言葉を言い換えると、市場は短期的には投票機ですが、長期的には計量機です。一株当たり利益 (EPS) と株価の経時変化を比較することで、企業に対する投資家の態度が時間の経過とともにどのように変化したかを知ることができます。

昨年、クオリタスは 1 株当たり利益 (EPS) を 0.07% 増加させました。 14%の株価上昇は確かにEPSの伸びを上回りました。これは、市場が株価に対してより楽観的な見方をしていることを示しています。

同社の一株当たり利益（長期）は、下の画像に示されています（正確な数値を表示するにはクリックしてください）。

これ無料株価をさらに詳しく調査したい場合は、Qualitas の利益、収益、キャッシュフローに関するインタラクティブレポートから始めるのが最適です。

クオリタスは、昨年の総株主還元率 15% (配当を含む) を誇っています。株価が90日間で8.5%下落したことを残念に報告します。株価に重しとなるようなファンダメンタルズ的な展開があった可能性もあるが、単に株価が先走りしただけかもしれない。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、Qualitas をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。たとえば、常に存在する投資リスクの不安を考えてみましょう。警告サインを 1 つ特定しましたQualitas を使用し、それらを理解することが投資プロセスの一部である必要があります。

財務面で優れている可能性がある別の会社をチェックしたい場合は、これをお見逃しなく無料収益を伸ばすことができることを証明した企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在オーストラリアの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか？連絡する直接ご連絡ください。あるいは、編集チーム (at) Simplywallst.com に電子メールを送信してください。Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。